Planificación Financiera

Planes de viabilidad

- Análisis de los Estados de Cuentas para determinar en que áreas se puede incidir para aumentar la rentabilidad.

- Estudio del endeudamiento y de las existencias, para hacer previsiones de futuro y de la propia situación financiera para realizar un plan de mejora de la cuenta de explotación.

Gestión de Tesorería

- Análisis del flujo de dinero, entradas y salidas de capital, diferenciando las Cuentas de Explotación, ingresos y gastos, de la Gestión de Tesorería, cobros y pagos.

- Realización de una previsión de cobros y pagos, que junto a un estudio de costes financieros nos permita obtener la máxima rentabilidad del capital.

Estudio de Inversiones

- Evaluación de la rentabilidad de una inversión.

- Calculo del DIR, Interés que cuesta la inversión, en sus distintos aspectos:

Aspectos productivos.
Plazo de la recuperación de la inversión en la realización de posibles mejoras.
Cálculos de rentabilidad de una inversión
Tasa de retorno del capital, interés que se contempla para la devolución del capital.
Posibilidades de invertir remanentes de caja según las necesidades de liquidez.
Selección de una inversión según la Negociabilidad, el Vencimiento y el Rendimiento.

Reestructuración de Activos/Pasivos

- Análisis de la estructura de la situación financiera y de explotación para nivelar el Balance: Activo y Pasivo.

Previsiones

- Elaboración de previsiones y presupuestos a corto, medio y largo plazo en función de la estrategia empresarial.